Kompensaty są sposobem na rozliczenie wzajemnych należności pomiędzy kontrahentami. Na podstawie poleceń zapłaty (dokumenty kosztowe) oraz oczekiwanych płatności (dokumenty sprzedażowe) system informuje o możliwości dokonania kompensaty.
Przykład
Dla dokumentu kosztowego wystawionego przez firmę Mega Pomiar na kwotę 18 450,00 brutto (15 000 netto + 23% VAT) dodano polecenie zapłaty kwoty 18 450,00 złotych na dzień 15 kwietnia 2021 roku.
Dla tego samego kontrahenta istnieje w systemie dokument sprzedażowy będący fakturą za partycypację na kwotę 3 690,00 złotych brutto (3000 złotych netto), dla którego dodana jest oczekiwana płatność w kwocie 3690 złotych na dzień 14 kwietnia 2021.
Dokument kosztowy
- Netto: 15 000 zł
- Vat: 3 450 zł
- Brutto: 18 450 zł
- Termin płatności: 15 kwietnia 2021
Dokument sprzedażowy
- Netto: 3 000 zł
- Vat: 690 zł
- Brutto: 3 690 zł
- Termin płatności: 14 kwietnia 2021
Bazując na powyższych wpisach system zasugeruje możliwość dokonania kompensaty na kwotę 3 690 złotych na dzień 14 kwietnia 2021 roku.
Kliknięcie przycisku „dodaj” spowoduje otwarcie okna dodawania kompensaty. Okno tworzenia kompensaty składa się z trzech części przedstawionych w osobnych kolumnach:
- Pierwsza zawiera informacje o oczekiwanej płatności, na której bazuje kompensata.
- Druga zawiera informację o poleceniu zapłaty, na którym bazuje kompensata.
- Trzecia zawiera edytowalny formularz wartości oraz terminu kompensaty.
Kliknięcie przycisku zapisz spowoduje stworzenie kompensaty pomiędzy dokumentami.
W przypadku dokumentu kosztowego polecenie zapłaty podzielone zostało na dwie części: kompensowaną oraz pozostałą. Dodatkowo dodana została informacja o dokonanej płatności na kwotę równą kwocie kompensaty.
Ponieważ dokument sprzedażowy kompensowany był w całości, oczekiwana płatność nie została podzielona. Dodana została jedynie informacja o kompensacie oraz wpis o dokonanej płatności na kwotę równą wysokości kompensaty.
Usuwanie kompensaty
W celu usunięcia kompensaty należy usunąć wpisy reprezentujące kompensatę. Dla dokumentu kosztowego będzie to polecenie zapłaty oraz płatność, dla dokumentu sprzedażowego będzie to oczekiwana płatność oraz płatność.
Kompensowanie wielu dokumentów
System daje możliwość kompensowania wielu dokumentów. Kompensata kilku dokumentów przebiega w sposób analogiczny do kompensaty pojedynczego dokumentu.